Pythonでわかる2024年のステーブルコインランキングの変化分析

스테이블 코인 순위 시각화 그림
( 最近1年間のステーブルコインランキングの可視化 )

こんにちは！今日はPythonを活用し、ステーブルコイン市場の流れを分析してみたいと思います。 特に 上位5つのステーブルコインランキングの変化を視覚的に確認できるこれを行うことで、さまざまな種類のステーブルコインの市場のダイナミクスをよりよく理解することができます。

ステーブルコインとは？

ステーブルコインは、価値を安定的に維持するように設計された特別な暗号通貨です。通常 米ドルのような法定通貨や金のような実物資産に価値が連動します。ボラティリティの高い仮想通貨市場において、安定した価値の保存手段として利用されています。

ステーブルコインの種類と特徴

( ステーブルコインの種類図 )

以下、主なステーブルコインの種類と特徴について書いてみました。

1.テザー（USDT）

テザーはステーブルコインの代表格であり、1USDTの価値は常に1米ドル（USD）と等しくなるように設計されています。USDTはブロックチェーン上で取引の安定性を提供し、取引所とユーザー間の資産移転に広く使用されています。

特徴：

  • 当初は米ドルで100%裏付けられたと主張していましたが、現在は様々な準備資産（現金、債券など）で裏付けされています。
  • 最も広く使われているステーブルコインで、市場の流動性とユースケースが最も大きいです。
  • イーサリアム(ERC-20), トロン(TRC-20), ソラナなど様々なブロックチェーンネットワークで発行されます。

2.USDコイン（USDC）

USDコインは、CircleとCoinbaseが共同設立したCentreコンソーシアムが開発したステーブルコインです。透明性とコンプライアンスを重視し、1 USDCは米ドルと1:1で保証されています。

特徴：

  • 定期的に独立した会計監査報告を通じて準備資産を検証します。
  • 規制に優しいアプローチで、企業や機関からも信頼を得ています。
  • イーサリアム、ソラナ、ポリゴンなど様々なネットワークで使用可能です。

3.Binance USD (BUSD)

BUSDは、Binance(Binance)とPaxos Trust Companyが提携して発行したステーブルコインで、ニューヨーク金融サービス局(NYDFS)の認可を受けています。

特徴：

  • 米ドルで1:1で裏付けられ、信頼性を重視しています。
  • Binanceプラットフォームで主要な取引ペアとして使用され、高い流動性を持っています。
  • Paxosが毎月準備金を監査し、透明性を確保します。

4.ダイ（DAI）

ダイは、MakerDAOという分散型金融（DeFi）プロジェクトが発行したステーブルコインで、アルゴリズムにより1米ドルの価値を維持します。

特徴：

  • 準備資産ではなく、暗号資産（ETH、USDCなど）を担保として発行されます。
  • 中央集権化された機関なしで、スマートコントラクトを通じて運営され、脱中央集権性を強調しています。
  • DeFiエコシステムで広く使用され、担保比率に応じて流通量が調整されます。

5.TrueUSD（TUSD）

TrueUSDはTrustTokenプラットフォームで発行されたステーブルコインで、ドル預金で1:1保証されます。ユーザーの信頼と透明性を重視しています。

特徴：

  • 独立した第三者の会計監査により、準備金を定期的に検証します。
  • 法的規制に準拠し、企業間取引（B2B）や暗号取引所で使用されます。
  • 安定性と信頼性を目指して設計されています。

上記のコインは、それぞれの特性と設計哲学により、様々な用途やエコシステムで活用されています。

Pythonでランキングの変化を分析する

それでは、Pythonを使って1年間のステーブルコインランキングの変化を分析する方法を説明します。

以下のコードは、yfinance、pandas、matplotlibなどのPythonライブラリを活用して、ステーブルコインの価格データを取得し、それをもとにステーブルコインランキングを可視化します。主なコードを段階的に説明します。

1.必要なライブラリのインポート

yfinanceをyfとしてインポートする
import pandas as pd
matplotlib.pyplot を plt としてインポートします。
datetime from datetime import datetime, timedelta

コード解釈:

  • yfinance: Yahoo Finance APIから金融データをダウンロードするためのライブラリです。
  • pandas: データを効率的に管理・分析するためのデータフレームライブラリです。
  • matplotlib：データを可視化するためのライブラリです。
  • datetimeとtimedelta: 日付計算のためのPython標準ライブラリです。

2.ステーブルコインリストの定義

stablecoins＝['USDT-USD', 'USDC-USD', 'BUSD-USD', 'DAI-USD', 'TUSD-USD']。
  • 分析対象コインとしてTether(USDT), USD Coin(USDC), Binance USD(BUSD), Dai(DAI), TrueUSD(TUSD) を設定します。
  • Yahoo Financeでそのコインのシンボルでデータを検索します。

3.期間設定

end_date = datetime.now()
start_date = end_date - timedelta(days=365)

コードの解釈：

  • 分析期間は現在の日付(datetime.now())から1年前(365日)まで設定します。

4.価格データのダウンロード

data = yf.download(stablecoins, start=start_date, end=end_date)['Close'][Close

コードの解釈：

  • yfinanceのdownload関数を使用して指定したステーブルコインの終値(Close)データを取得します。
  • startとendで期間を指定します。
  • データは各コインの日付別終値で構成されています。

5.ランキング計算

rankings = data.rank(axis=1, ascending=False, method='min')

コードの解釈：

  • データフレームのrankメソッドを使用して、各日のコインランキングを計算します。
  • ascending=False は値が大きいほど高い順位を意味します。
  • method='min'は値が同じ場合、最小の順位を付与します。

6.可視化

plt.figure(figsize=(14, 8))

stablecoinsのコインの場合は
    plt.plot(rankings.index, rankings[coin], label=coin, linewidth=1)

コードの解釈：

  • matplotlibを使ってランキングの変化を可視化します。
  • 各ステーブルコインの順位変動を異なる線で表現します。

7.グラフの設定と表示

plt.title('ステーブルコインランキング推移(1年)')
plt.xlabel('Date')
plt.ylabel('Rank')
plt.legend()
plt.gca().invert_yaxis()
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.show()

コードの解釈：

  • グラフのタイトルと軸ラベルを追加して、直感的に情報を伝えます。
  • invert_yaxisで順位が低い値が上に上がるように設定します(1位が最上段)。
  • grid(True, alpha=0.3)でグラフに格子線を追加して読みやすさを高めます。

ステーブルコインランキングの可視化フルコード

このコードは、ステーブルコインの1年間のランキングを日付別に可視化します。これにより、時間の経過とともに、どのステーブルコインが市場でより優位に立ったかを確認することができます。 グラフは、各コインの順位の変化を明確に示し、市場の動向を簡単に把握することができます。

yfinanceをyfとしてインポートする
import pandas as pd
matplotlib.pyplot を plt としてインポートします。
datetime from datetime import datetime, timedelta

#ステーブルコインリスト
stablecoins = ['USDT-USD', 'USDC-USD', 'BUSD-USD', 'DAI-USD', 'TUSD-USD']].

# データ取得
end_date = datetime.now()
start_date = end_date - timedelta(days=365)

#データのダウンロード
data = yf.download(stablecoins, start=start_date, end=end_date)['Close']['Close'].

#のランキング計算
rankings = data.rank(axis=1, ascending=False, method='min')

# 7日移動平均を適用
smoothed_rankings = rankings.rolling(window=7).mean()

# グラフ設定
plt.figure(figsize=(14, 8))
for coin in stablecoins：
    plt.plot(smoothed_rankings.index, smoothed_rankings[coin]、
             label=coin, linewidth=2)

plt.title('ステーブルコインランキング推移（7日移動平均）')
plt.xlabel('Date')
plt.ylabel('Rank')
plt.legend()
plt.gca().invert_yaxis()
plt.grid(True, alpha=0.3)
plt.show()

# 最新ランキングを出力
latest_ranking = rankings.iloc[-1].sort_values()
print("Latest Stablecoin Rankings:")
for rank, (coin, value) in enumerate(latest_ranking.items(), 1)：
    print(f"Rank {rank}: {coin}")

順位変動分析結果

グラフからいくつかの興味深いパターンを発見することができます。

  1. BUSDの優位性Binance USD(BUSD)がほとんどの期間、1位を維持しています。
  2. 競争の構図です：2～3位はUSDCとDAI、USDTが競合する様相を見せます。
  3. 下位変動: TUSDは4～5位で順位が頻繁に変動することが確認できます。

そして、上記の分析結果から導き出された最近のランキングは以下の通りです。

ランク1: BUSD-USD

ランク2：USDT-USD

ランク3: TUSD-USD

ランク4：USDC-USD

ランク5：DAI-USD

시사점

このような順位変動の分析から分かることは以下の通りです。

  1. ステーブルコイン市場は上位と下位の格差が顕著です。
  2. 市場支配力は短期間でもかなりの変動を見せることがあります。
  3. 新たな競合他社の登場や既存コインの没落は一瞬にして起こる可能性があります。

ステーブルコインランキングの可視化を終えて

ステーブルコインの種類は様々で、その市場は常に変化しています。このようなデータを分析することで、市場の動きをよりよく理解し、投資や取引の意思決定に役立てることができます。今後も市場の変化を注視し、新たなインサイトを発見していきたいと思います。

ステーブルコインの種類も多く、その順位も右往左往して関心が高いですが、何と言ってもビットコインが最も関心が高いですよね？ ビットコインの相場変動は PythonとCryptoCompare APIで30日間のビットコインドルのチャートを分析する ポストから直接自分のパソコンで確認してみてください！

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